World Office
El formato World Office para Balance por Tercero espera un archivo Excel con la información en la segunda hoja (Hoja 2 / Sheet 2). Las columnas esperadas son:
| Columna | Descripción |
|---|---|
CodCuentaNivel1 a CodCuentaNivel5 | Códigos de cuenta por nivel |
Cuenta o Tercero | Nombre de la cuenta o del tercero |
SaldoInicialDet | Saldo inicial del período |
TotalDebitosDet | Total movimientos débito |
TotalCreditosDet | Total movimientos crédito |
SaldoFinalDet | Saldo final del período |
Opcionalmente puede incluir:
| Columna | Descripción |
|---|---|
SaldoInicialDet5 | Saldo inicial del nivel 5 |
TotalDebitosDet5 | Débitos del nivel 5 |
TotalCreditosDet5 | Créditos del nivel 5 |
SaldoFinalDet5 | Saldo final del nivel 5 |
Consideraciones
Sección titulada «Consideraciones»- El sistema construye el código de cuenta desde
CodCuentaNivel5. - El nombre de la cuenta se extrae separando el código del nombre en el primer espacio.
- Los registros se consolidan automáticamente y se ajustan los signos según la clase de la cuenta.
¿Cómo exportar desde World Office?
Sección titulada «¿Cómo exportar desde World Office?»Genera el reporte de Balance por Tercero desde World Office y expórtalo a Excel. Asegúrate de que la segunda hoja del archivo contenga las columnas descritas.