Presupuesto

El módulo de Presupuesto te permite proyectar los ingresos y gastos de tu empresa para un año fiscal, generar informes comparativos contra lo ejecutado y exportar reportes profesionales en Excel.

Acceso al Módulo

Desde el menú principal, ve a Informes y selecciona Presupuesto.

Estructura de la Pantalla

La interfaz se divide en:

• Selector de año y mes — en la parte superior, define el año del presupuesto y el mes para los reportes comparativos.
• Tarjeta de Resumen — muestra los totales de ingresos, gastos y la utilidad/pérdida estimada.
• Pestañas de Ingresos y Gastos — alterna entre el registro de ingresos y gastos.
• Botón de nuevo registro — agrega una partida al presupuesto.
• SpeedDial — acciones rápidas para exportar e importar Excel.

Registro de Partidas

Crear un Ingreso o Gasto

1. Selecciona la pestaña Ingresos o Gastos.

2. Haz clic en Nuevo Ingreso o Nuevo Gasto.

3. Completa los campos del formulario:

   • Concepto * — selecciona el driver (categoría contable) del menú desplegable con búsqueda.
   • % de Incremento — opcional. Porcentaje de aumento respecto al año anterior (-100 a 100).
   • Valor * — monto base de la partida (en pesos colombianos).
   • Tipo de Incremento — cómo se aplica el incremento:
     • Global — se prorratea en todos los meses del año.
     • Fijo — valor fijo sin incremento mensual.
     • Específico — se aplica solo en un mes en particular.
   • Mes Específico — obligatorio si elegiste incremento “Específico”.
   • Fecha de Inicio / Fecha de Fin — período de vigencia de la partida.
   • Detalle / Observaciones — notas adicionales.

4. Haz clic en Crear Registro.

Campos Adicionales para Gastos

Dependiendo del concepto seleccionado, aparecen campos extra:

Nómina

• Tipo de Salario: Nominal, Integral o Aprendiz Sena
• Auxilio de Transporte: Sí / No
• Comisiones
• Pagos Salariales
• Pagos No Salariales
• Dotación

Servicios

• Tipo de Servicio: Aseo, Vigilancia, Mantenimiento, Energía, Teléfono, Internet, etc.

Honorarios

• Tipo de Honorario: Asesoría Legal, Consultoría Financiera, Asesoría Tributaria, etc.

Editar, Duplicar o Eliminar

Cada registro en la tabla tiene acciones disponibles:

• Editar — modifica los datos de la partida.
• Duplicar — crea una copia exacta del registro.
• Eliminar — borra la partida del presupuesto.

Todas las acciones se guardan automáticamente en la base de datos.

Tarjeta de Resumen

Muestra un resumen basado en registros únicos (misma combinación de concepto, valor y detalle):

• Total de Ingresos Base
• Total de Gastos Base
• Utilidad o Pérdida Base Estimada

Los valores mostrados son montos base sin incrementos aplicados.

Exportar e Importar

Exportar a Excel

Haz clic en el ícono de descarga (SpeedDial) para generar un archivo Excel con 3 hojas:

• Ingresos — detalle de todas las partidas de ingreso.
• Gastos — detalle de todas las partidas de gasto, incluyendo campos de nómina.
• Resumen — totales y análisis por categoría.

Importar desde Excel

1. Haz clic en el ícono de subida (SpeedDial).
2. Selecciona un archivo .xlsx o .xls.
3. El sistema leerá las hojas Ingresos y Gastos y cargará los registros.
4. Los datos se guardan automáticamente en la base de datos.

Formato del archivo

El Excel debe tener las columnas: Driver, Incremento, Valor, Tipo Incremento, Mes Específico, Fecha Inicio, Fecha Fin, Detalle. Para gastos puede incluir además Tipo Servicio, Tipo Honorario, Tipo Salario, Comisiones, Pagos Salariales, Pagos No Salariales, Dotación, Auxilio Transporte.

Generar Informe de Presupuesto

Una vez que tengas tus partidas registradas:

1. En la Tarjeta de Resumen, haz clic en Generar Presupuesto.

2. El sistema primero guarda los datos en la base de datos.

3. Luego genera un archivo Excel con 6 hojas:

   • PRESUPUESTO — detalle completo con todos los conceptos, valores mensuales, totales y cálculos de nómina (salud, pensión, ARL, caja de compensación, ICBF, SENA, cesantías, primas, vacaciones).
   • EJECUTADO — datos reales ejecutados del año actual, agrupados por driver.
   • REPORTE MENSUAL — comparativo presupuesto vs. ejecutado para el mes seleccionado, con variación, % de participación y % de ejecución.
   • REPORTE ACUMULADO — comparativo presupuesto vs. ejecutado acumulado al mes seleccionado.
   • REPORTE ACUMULADO ANT — comparativo presupuesto actual vs. ejecutado del año anterior.
   • PRESUPUESTO TOTAL — resumen anual con la distribución mensual de cada concepto.

4. El archivo se descarga automáticamente como presupuesto-{año}-{empresa}.xlsx.

Tips y Buenas Prácticas

• Define primero los drivers (conceptos) en la sección Utilidades > Clasificar Cuentas antes de crear el presupuesto.
• Usa el tipo de incremento Global para partidas que aplican todo el año (ej. arriendo, nómina).
• Usa Específico para ingresos o gastos de una sola vez (ej. venta de un activo, mantenimiento mayor).
• Para partidas de nómina, el sistema calcula automáticamente todas las prestaciones sociales y parafiscales según el tipo de salario y el año seleccionado.
• Revisa la Tarjeta de Resumen para validar que los totales tengan sentido antes de generar el informe final.